ALU mets le feu

Je lis ici où là que les shorteurs sortent de leur position vendeuse. Sérieux? 

On est dans une fourchette haussière depuis mi Octobre (en rouge). 

Sans parler de fourchettes, ça se voit à l'oeil. 

A++

Rallye du CAC'ar!

Depuis mon dernier message, le CAC a réussi à s'extirper de la fourchette rouge et lancé un rallye de 10%, sortant au passage de la fourchette bleue qui englobait la rouge fin de semaine dernière.
Evidemment je n'ai pas joué ce rallye, parce que la fourchette bleue était baissière et aurait pû faire barrage d'où un rapport gain risque potentiel peu favorable.

Et maintenant?
Les confluances de médiane, de warning lines sont un précieux indicateur. On en a 2: fin décembre à 3500 et mi Février à 3473 (pointées par les 2 flèches bleues à droite). Le rallye peut continuer jusqu'aux WL bleues et/ou rouge car aucune résistance. Mais ensuite? La fourchette verte est trop pentue pour une hausse soutenable dans le temps. La médiane verte est déjà atteinte par ailleurs. Les traders vont tout faire pour maintenant un gain annuel
Clôture au 30/12/2011: 3159
Confluence du 31/12: 3516
Soit un gain de  11% soit 4 fois le livret A. Avec tous les messages marketing pour l'année prochaine: la crise, c'est fini....

CAC ô phonie!

Trader le CAC avec un graphe en day est frustrant depuis la rentrée car on est dans une dérive horizontale. Cacophonie d'acheteurs et de vendeurs autour du pseudo choc de compétitivité (ou choc de fiscalité, c'est selon les vues). On est sur le bas du canal et ça pourrait tout changer:

Après le sommet en 3 montagnes dans ce canal, si le support saute, une simple application des lois d'action-réaction nous donne un objectif simple à 3100 et des CACahouettes. Sur la bande rouge... ou encore le croisement de médiane et warning lines.

Le CAC a par ailleurs échoué à sortir de la fourchette rouge.

Faudrait un déclencheur... les grecs ont la mêche et l'allumette. (allusion à la une de "the Economist")

A suivre donc!

ALU - Suivi de la penny action du CAC

Après avoir buté (exactement) sur une warning line vert pointillé, le stop a sauté avec la chandelle de vendredi, limitant désormais les espoirs d'aller vers 1€. Toutefois, nous sommes encore dans la fourchette rouge haussière, aussi il ne serait pas très prudent de prendre une position vendeuse pour l'instant. On reste en observation. 

En cas de cassure de la fourchette rouge, on pourrait descendre vers 0.65€.

Pour l'instant les vagues de baisse sont plus importantes et plus directionnelles que les vagues haussières. Tant qu'on a pas repassé les 1€, seul certes symbolique, je reste bear!

Un stop qui a le nez creux

Ceci est le graphe Alcatel-Lucent.

Le stop c'est ma ligne bleue qui est plate à 0.74 depuis quelque temps. Au dessus, je ne considère que les signaux d'achat, au dessous que les shorts. Je n'ai donc pas de position de short sur ALU (au contraire de Peugeot). En terme d'objectifs possibles, les croisement entre la médiane rouge et les warning lines vertes. ce qui nous donne 0.99 vers le 21 Novembre. 1 euro est une résistance psychologique de toute façon.

Trop tard pour rentrer avec le stop restant à 0.74 pour l'instant. On peut avoir un stop plus haut au milieu de la bougie blanche d'hier sur 50% de la ligne. Le stop bleu devrait remonter très vite!

En résumé:

Objectif 1€ vers le 21/11: soit +11% par rapport à la clôture d'hier

Stop à 0.74 (-19%)

Pas du tout raisonnable ! Pas une opportunité de trading sur un graphe en day!!!

Par contre en chandelles 1h, amusez-vous bien!

CAC - Effet super Mario 2

mais à la croisée des diverses lignes.... 

La sortie de la fourchette verte est un signal d'achat intéressant toutefois. Se repositionner sur le re-test de cette fourchette si possible pour améliorer le rapport gain / risque.

Je dois faire un calcul d'objectif.... 

CAC40 - toujours haussier?

Toujours dans la fourchette bleue pour sûr.
Le pivot confirmé du 05/07 permet de tracer la fourchette violette et on voit que la médiane violette a déjà été testée une fois, ce qui confirme sa validité. On est remonté depuis vers la médiane haute, qui a l'air de faire barrage.
Les traders partant souvent en vacances en Août (pour ne pas rater la rentrée ;-)), on pourrait assister à des ventes cette semaine. Toutefois Août 2011 a été plutôt tendanciel!
C'est l'Espagne qui cause toujours autant de suspicion par rapport à l'euro et entraine les indices. Mais des annonces de plans sociaux spectaculaires à la Peugeot pourraient faire monter l'indice. Amha et sgdg (sans garantie du gouvernement)

9h26: mon stop à 3162 a sauté. Sortie de la fourchette bleue. On est en volatilité baissière mais se réveillant tout doucement. Un peu tôt pour prendre un position baissière. A voir en clôture.

15h36: on est sur la médiane violette à 3100. on pourrait aller rapidement sur 2950 sauf si la médiane verte tient le coup.

CAC40 : la beauté des fourchettes

Toute la beauté des fourchettes.

La warning line rouge a fait support. La médiane basse bleue fait support maintenant et on a l'air de filer vers l'objectif cité précédemment.

Si vous cherchez une lecture passionnante régulière sur l'actualité économique, voici une publication dont vous ne pourrez plus vous passez (d'autant qu'elle est gratuite!). Lien à l'intérieur du document pour s'abonner.

http://www.financialsense.com/sites/default/files/users/u716/pdfs/2012/Hmmm-Jul-15-2012.pdf

C'est certes en anglais mais largement compréhensible. 

Meilleurs extraits:

.... the steps are the same in every crisis. They really are. Poor projections are made and in every case, as is the wont of human nature, the most palatable estimate is always given because it is far easier to keep people as happy as possible in the present. After all, maybe they don’t actually need to be disappointed in the future. Things may just work out, and if they don’t, well it can always be played off as an ‘unseen set of circumstances’ that led to the poor projection and the painful adjustment necessary to meet reality.

If Monsieur Hollande thinks things will be any different in France he is, as they say in that neck of the woods, “en désordre”.

Un autre brillant économiste par ici: http://www.mauldineconomics.com/

CAC40 - on ne change rien

Excès de confiance, sortie par le haut de la fourchette bleue
Retour sur la warning line rouge pointillée. Beau support! Mais très glissant!

Je ne sais pas trop ce qui pourrait pousser le CAC vers son objectif. L'été arrivant peut-être enfin?
Je surveille la sortie de la fourchette bleue pour peut-être retourner ma veste

CAC40 - rallye d'été

Comme vous pouvez le voir sur les graphe ci-dessous, les fourchettes pointent vers le bas, la tendance de fond reste baissière! ça ne devrait pas empêcher un rallye pendant le mois de Juillet, histoire d'arrêter de broyer du noir! Objectif 3300 et des poussières... 

La divergence cachée non montrée est bien présente avec le petit sommet de début mai à 3290!

(Note: la fourchette rouge est une 'reverse')

Pourquoi la tendance ne s'inverserait pas enfin avec tous les efforts de l'Europe?

Parce que la croissance ne se décrète pas, même avec 120 milliards d'euros. Parce que les états continuent d'emprunter pour rembourser ... les intérêts de la dette. Parce que l'avenir des banques est toujours aussi incertain... 

CAC40 - Nein, nein und ach ja ... NEIN!

Les petites fourchettes ne sont pas tradables. Je fais un zoom arrière.

Supposons retour sur la MLH basse violette.

Sachant aussi que les prix ont tendance à aller vers la médiane la plus récente.

ça nous donne 2940 le 28 juin soit dans 3 jours!

ATTENTION:
La divergence cachée avec les indicateurs de tendance auraient tendance à confirmer!
MAIS:
Volumes en baisse
Volatilité en baisse (tout dépend comment vous la calculez ;-))
ça me met un objectif un peu plus haut vers 2964 qui ne sera qu'une étape si les volumes se renforcent.
Stop à 3154 loin, très loin car on pourrait avoir dès aujourd'hui une divergence cachée dans l'autre sens.

Trading sur le CAC: NEIN comme dit Angela.

Par contre, le marché n'est pas cohérent. Certaines valeurs se comportent très bien comme Iliad ou CFAO. D'autres sont en complète déroute comme Peugeot. Il est important de faire tourner le portefeuille!

CAC40 - Sortie de la bulle haussière

C'est le problème des bulles, on ne sait pas quand est-ce qu'on va sortir.

On est sorti, c'est encore plus net avec Heikin-Ashi.

Toutefois aucune divergence sur les indicateurs. Le marché reste trop technique avec la vision en day.  Le soulèvement au dessus de la médiane violette doit toutefois nous mettre en alerte. Retour sur la MLH basse vers 2930? Pas impossible!

CAC40 bulle haussière

Le CAC40 est dans une bulle haussière montrée par la fourchette verte ascendante. Le marché n'a pas besoin de volume. Il a en général des oeillères. La volatilité fait ce qu'elle veut.

On peut le jouer en remontant chaque jour son stop juste sous la médiane basse.

Jusqu'à où? Là encore, mes recherches montrent que il n'y a pas de règle. Il peut monter jusqu'à la MLH à 3300 ou décider de faire demi-tour à 3230 ou même n'importe quand.

A la sortie de cette fourchette verte, espérons assez haut, on aura une opportunité de short à peu de risque avec force volume. En clair, tout au long de cette bulle, les shorteurs prennent position. Ils attendent pour lâcher les bears!

Pour l'instant on se leurre de la réussite grecque ou du renflouement des banques espagnoles. N'oubliez pas que l'Italie emprunte à 7% pour prêter aux espagnols à 3% dans le plan européen!!! 

Voir la vidéo par exemple: http://www.youtube.com/watch?v=BFZTAhVlcoI&feature=g-all-u

CAC40 - RAS en attendant le résultat des élections

les nôtres mais surtout celles des grecs. L'indice des banques grecques a monté de 18% aujourd'hui!!!

La médiane vert foncé continue d'attirer le CAC ves le sud. La vert clair fera-t-elle support, rien n'est sûr?
La tendance de fond reste baissière, pas de trades à la hausse!
Si vous comptez les vagues comme Andrew, on a notre pivot P4. Mais le P5 est loin d'être confirmé. Et le retournement peut venir sur P5 ou P7 ou P9 :-(

CAC40 - toujours coincé

on est coincé dans la fourchette descendante vert foncé. La fourchette bleue déjà testée 3 fois est une très forte résistance et donnera l'objectif en cas de sortie de la fourchette vert foncé. 

Ce blog n'a aucune ambition politique mais c'est pourtant bien la politique qui permettra aux marché de changer de tendance. Garder ou ne pas garder l'euro? Et quelles réformes seraient nécessaire pour donner de la visibilité et de la confiance au marché???? Quelques pistes de réflexion:
- Sortir du modèle dette / croissance qui se prend les pieds dans la moquette à cause de ses excès dès qu'il y a une petite récession
- Oser parler de la dette écologique. Chaque humain a une empreinte plus ou moins forte qu'il doit payer pour protéger et préserver la planète
- Oser ré-industrialiser: la production de richesse concrète et palpable
- Oser l'innovation
- Oser repenser tout le système de taxe: taxer les productions délocalisées...
 ....

A suivre peut-être un jour!

CAC - Fiesta espagnole

mais la fourchette bleue moyen terme est toujours là et fait barrage. 3ème re-test!
La sortie de la fourchette orange CT est dû à l'aide vers les banques espagnoles.
Il faudra vraiment sortir de ma fourchette vert foncé pour me convaincre de commencer à penser que peut-être les bulls.... euh non....

CAC40 - doji

doji pierre tombale, hmmm....

Tout semble réuni pour un beau signal d'achat, volumes, volatilité, et même les divergences avec de nombreux indicateurs.
Oui mais quel est l'objectif? Voilà la question qui concerne un trader avant d'entrer!!!
la fouchette bleue moyen terme a déjà prouvé qu'elle pouvait faire résistance.

la petite fourchette verte descendante est toujours bien présente
Je reste donc bear!!

ALU - petit rallye?

La fourchette rouge schiffée gère très bien les variations.

Croisement de 3 lignes en un seul point... cible avec de bonnes chances d'être atteinte!

CAC40 - Test de la fourchette bleue aujourd'hui

Pas de commentaire.

Areva - pour un trade à contre tendance?

Areva est en hausse de 7.85% en ce milieu de journée. Jouer ou pas jouer? avec quel objectif?
Regardons le graphe:

Sortie de la fourchette violette et entrée dans une fourchette bleue (à confirmer en fin de journée). Ce qui nous donne une tendance haussière court terme.
Le fait que la médiane violette n'ait pas été touchée nous donne un objectif minimal. Un croisement de warning lines autour de la même valeur peut nous donner une idée de la date d'arrivée sur objectif.

Les raisons d'hésiter:
- Tendance générale baissière et on est dans la zone rouge!
- Volumes en baisse ces derniers jours
- Volatilité en baisse ces derniers jours
Le tout à confirmer en clôture. Mais dans l'idée c'est plutôt une continuation de la consolidation avant une possible reprise de la baisse aidée en cela par des divergences cachées sur les indicateurs.

Stop à 8.95€ sous le plus bas récent
Objectif à 11€
Cours actuel: 9.74€
Le rapport gain potentiel/risque n'est pas terrible. ou alors positionner le stop plus haut au milieu de la chandelle du jour (vers 9.45€ pour l'instant) quite à risquer que le stop saute. Il faut passer en chandelles intraday pour ce trade à contre-tendance.
Par contre, l'échec à retourner vers la médiane rouge sera une bonne opportunité de shorter sur une plus longue période.

CAC40 avec toutes les petites fourchettes

Voilà voilà! Encore une preuve que les médiane sont touchées dans au moins 80% des cas? On était dans bleue clair, sortie par le bas donc signal de vente. Entre temps la médiane rouge s'est mise à exister et on ne l'a pas encore touchée. Puis la verte foncée, médiane touchée. Itou pour la violette. On est aujourd'hui dans la verte épaisse, médiane touchée dès l'ouverture ce matin. En fonction de la clôture, on devrait continuer le chemin vers la médiane rouge peut-être avec un nouveau test de la MLH bleue.
En cas de cassure de la médiane rouge, c'est le gadin...... les élections grecques sont la clef de ce scénario!
Avec les banques espagnoles en catalyseur :-(

CAC40 - que faire avant la réunion de la BCE?

Résistances à la hausse, mais vide vertigineux en dessous... On attend la sortie de la réunion?

Baisse de 0.25% du taux directeur? Aucun impact à attendre sur les dettes....
En dehors d'un Quantitative Easing (imprimer des tonnes d'euros), pas de solution pour faire remonter les marchés.

Marché plat ou descente à ski demain? Voilà la question...
Si descente, put avec objectif de 2600 et un stop vers 3050!

Un stop sur Prorealtime

Pour ceux qui cherchent un stop correct, prenez le supertrend d'Olivier Seban avec les paramètres 2.62 et 21. En bleu sur le graphe!

Détail du calcul du supertrend par ici: http://hk-lisse.over-blog.com/article-19983903.html

Au dessus du supertrend, achat. En dessous, short! Valider les signaux avec le Williams qui passe le 0 par exemple et vérifier le bon rapport gain potentiel  / risque

CAC40

Baissier, baissier, baissier.... mais on est toujours dans une consolidation.

Si on entre dans la bande rouge, ça nous donne un objectif visuel à 2650 pour commencer.

Mais pour ça, faudra bien une décision sur la Grèce: soit émettre des tas de liquidités, soit déclarer la banqueroute. Le choix entre la peste et la choléra en somme.

Patience

En attendant, pourquoi ne pas écouter George Soros qui parle du  (ou pluôt l'absence de) futur de l'Europe?

Et ça donne quoi depuis l'Espace?

Allez voir par là: http://www.telegraph.co.uk/technology/picture-galleries/9202815/Andre-Kuipers-space-station-astronaut-sends-pictures-to-Earth-via-Twitter.html?frame=2192333

Tout aussi vertigineux, l'exposition des principales banques aux produits dérivés

http://demonocracy.info/infographics/usa/derivatives/bank_exposure.html

Ré-ouverture imminente

Après de longues vacances :-)